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投資心理學

一.金融心理戰

股市投資者可以更多地關注基本面的預測。然而,事實是,那些真的按照基本面投資的人常常很難跑贏大盤。

凱恩斯的發現:從社會觀點看,要使投資高明,只有戰勝時間和無知之神秘力量,增加我們對于未來之了解;但從私人觀點,所謂最高明的投資,是先發制人,智奪群眾,把壞東西讓給別人。

根本就不存在所謂證券價值的最終答案這種東西,一打專家可能有12個不同的結論。如果過了一會兒,條件稍有變化,再給他們一次機會的話,他們立刻就會改變自己的預測。市場價值與資產負債和損益表僅有部分關系,市場價值主要由以下因素決定:人性的希望與恐懼、貪婪、野心、上帝的行動,天氣,新的發現,時尚和其他無數的、不可能毫無遺漏地一一羅列出來的東西。

1.市場常常是非理性的。

股價并不僅僅反映供求關系,它還包括心理因素。

市場可能對事件反映非常快。但這同樣是主觀的、感情的,并且被狂想所控制,這種狂想又被變換的趨勢所左右。有時候,價格與投資者的經濟情況和利率同步波動,在大眾的瘋狂和冷漠中搖擺不定,而不是由證券價值決定。每個投資者都試圖理性,但實際上卻表現為非理性行為。

2.環境是混沌的

宏觀經濟預測通常不太精確,對投資無任何幫助。尤其明顯的是,由于經濟間相互關系常常受到小的,但非常關鍵的細節影響,這種細節可能改變一切,但無人可以預測到或猜測到。更糟糕的是:上述原理同樣適用于金融市場。這條原理是:圖形是自我實現的。

3.圖形是自我實現的

國際上絕大多數商品是通過證券交易所完成交易的,價格取決于那些根本就不需要這些商品的投機商的投機活動。

4..混沌支配

蝴蝶效應 巴西的一只蝴蝶扇動翅膀,都可能是德克薩斯州巨風的誘因。用金融術語描述這段話就是:布魯塞爾的一個老婦賣掉一些國債,都有可能引發日本的崩盤!看來這種關系不僅對復雜系統適用,蝴蝶效應也應該出現在不穩定的簡單非線性模型中。

心理指標也與轉勢密切相關。

像每一個精彩的恐怖故事一樣,金融市場中也有怪物隱藏其中。這個怪物很少公開露面。相反,它隱藏在市場平靜的表面之下,深深地扎根海底,埋藏在泥土中,這個怪物靜靜地躺在那里,觀察、等待、忍受寂寞。

雖然沒有人敢有把握地說,他們真正了解這個怪物,但是大多數人還是知道這個家伙的存在。因為,和其他所有怪物一樣,它不時從黑暗中竄出來,捕食獵物。它有時撿到一些美味珍品,比如一個指頭、一條胳臂什么的。有時它的胃口特別大,將整個獵物一口吞下,讓逃生者恐懼顫抖。還有的時候,它完全地瘋狂起來,在其身后留下難以置信的大屠殺痕跡。它憤怒地咆哮著,將其獵物撕得粉碎,狂暴放肆地將其尸骨拋灑,讓任何人都毫不懷疑地承認只有它才是金融市場的統治者。

5.從眾心理效應

完整的動機模型應包括哪些因素?

人的動機行為不僅會受到內部需要的“推動”,而且也會受到外部刺激的“拉動”。一個目標物除滿足需要的作用之外還有著某種誘惑力,這種力量被稱為誘因作用。一些目標的誘惑力很大,即使沒有內部需要,它們也能激發行為。股市的動機目標是財富誘惑力,只要股市有了賺錢效應,投資者的熱情就會被激發出來。

二.價值評估系統

股市價值系統的建立:

面對復雜的股市,內心要有定力。

股市給我們的選擇和誘惑太多,如果沒有自已的價值系統,就很容易失去方向。

股市價值系統:

1、人民幣升值,宏觀經濟向好。

2、行業龍頭,壟斷或具有持續成長的長業,有核心競爭力的上市公司。

3、價值低估。成長性行業.

長線投資一般指一年以上。中線投資一般指6個月以上,短線投資一般指3個月內。

4、耐心等待最后一洗

5、人棄我取,人取我予。

6、買入靠信心,持有靠耐心,賣出靠決心。

7、 企業價值決定股票長期價格。

8、股市的下跌如一月份的暴風雪是正常現象。

9、盡量簡單

10、不斷的減少交易

11、遠離市場,遠離人群。

《烏合之眾》一書講:人群中積聚的是愚蠢,不是天生的智慧。

證券市場容易出現失誤的投資者,往往具有一些共同的特征,概括而言,就是他們的投資常常犯有四大禁忌:自滿、滿倉、滿時、滿利,這些因素投資者需要加以注意和回避:

三識破騙線

財富密碼:

1.識破騙線也是穩賺不賠投資體系中的一個環節

2.當莊家誘多或誘空我們要能看明白,該股的幾次誘多騙線可以給我們提供參考.

四.進貨與出貨

財富密碼:

1.進貨的量價配合是成交量溫和放大,股價小幅穩步上漲.

2.出貨的成交量是天量天價,股價沖高回落或者是股價放量滯漲.

財富密碼:

1.進貨時一定是地量地價后的溫和放量,股價也是慢慢小幅溫和上漲.,

2.出貨時是成交量持續放大,當成交量放大到不能再放大時,股價漲勢已經見頂.

財富密碼:

1.進貨的股價趨勢與出貨的股價趨勢有明顯的不同,進貨時股價趨勢是慢慢的小幅震蕩上行,股價漲得很慢,是漲兩天跌一天,或者是小漲三天再小跌兩天,折騰得讓人死去活來.

2.出貨時是股價加速上漲,股價遠離移動平均線,股價上漲的解角度超過45度線,呈現出放量加速的態勢.

財富密碼:

1.進貨與出貨在形態上完全不同.

2.對于進貨與出貨可以從形態、量價、趨勢、價值、經濟周期、大眾心理等全方位考慮效果則會更加顯著.

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