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第四節牛市不言頂(9)

六資本運作

煙臺萬華聚氨酯股份有限公司成立于1998年12月20日,是由煙臺萬華合成革集團有限公司做主發起人,聯合煙臺東方電子信息集團公司、煙臺冰輪股份有限公司、煙臺氨綸集團公司、紅塔興業投資公司4家單位共同發起設立的、規范化運作的上市公司,是山東省第一家先改制后上市的公司。公司股票于2001年1月5日在上海證券交易所上市,截止到目前,公司總股本達到84864萬股,注冊資金為8.4864億元。

2002年6月公司原第一大股東煙臺萬華合成革集團有限公司已與中國華融資產管理公司、中國信達管理咨詢公司簽署了《債權轉股權協議書》及《補充協議書》,萬華集團出資873756249.31元,華融公司以其轉股債權174230000元出資,信達公司以其轉股債權110500000元出資,合資組建了煙臺萬華華信合成革有限責任公司,其中萬華集團占萬華華信注冊資本的75.42%。由于萬華集團持有的公司62.17%的股份已作為萬華集團投入新公司的資產一同進入了萬華華信,因此,債轉股方案實施后,萬華華信已成為公司第一大股東。同時財政部已經同意將萬華集團持有的公司23872萬股國有法人股變更為萬華華信持有國有股持股單位變更,公司總股本仍為38400萬股,其中萬華華信持有23872萬股,占總股本的62.17%,股份性質為國有法人股。

2003年1月,根據有關批復,公司MDA生產裝置、液化MDI生產裝置及八萬噸MDI技術改造中的MDI精餾結晶集成精制、MDI分離裝置技術改造等項目購置的國產設備投資的40%按規定抵免應繳納的企業所得稅。具體抵免辦法及額度為:2002年度抵免當年應繳企業所得稅22683076.46元(此部分已在公司2002年盈利預測中予以考慮),其余47048457.58元結轉以后年度抵免。2003年4月公司新建年產16萬噸MDI工程項目正式獲得國家批復。批復的項目總投資估算為257973萬元,由于配套熱電項目改變投資方式由自備配套改為合資建設而減少項目投資27893萬元(其中固定資產投資減少26600萬元,流動資金減少1293萬元),調整后的項目總投資估算為230080萬元人民幣(含外匯5390萬美元),其中固定資產投資224204萬元,鋪底流動資金為5876萬元。資金來源:項目資本金54013萬元(項目批復資本金為61663萬元,由于配套熱電項目改變投資方式由自備配套改為合資建設而減少資本金7650萬元),由煙臺萬華自有資金解決;銀行貸款160414萬元;所需外匯由企業用人民幣購匯解決。國家擬安排中央國債15653萬元,用于該項目建設期貸款貼息。預計2006年上半年建成投產。公司采用合資建設的方案,擬與寧波電力開發公司、寧波大榭開發區投資控股有限公司合資組建萬華(大榭)工業園熱電有限公司,公司注冊資本1.5億元,其中本公司投入51%,寧波市電力開發公司投入35%,寧波大榭開發區投資控股有限公司投入14%。

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