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交易系統的規則與流程(1)

第二十二章 交易系統的規則與流程

股價的運行是一個循環和螺旋發展的過程,交易應該象打太極一樣,在攻與守之間首先注重“防守在先,進取在后,主動防守,被動進取”,最終實現攻守平衡,從而完成完整交易流程。

一、交易系統的規則與關鍵詞

在交易系統的定義上,我們前面已經了解,交易系統是一個完整的規則體系,它是系統化交易思想的具體表現,是市場狀態和交易對策的匹配集合,因而交易系統實際上既是一個完整的、系統的體系,又是一個封閉的、循環的流程,它具有可持續、可重復的基本特征,又具有理性、嚴格、敏銳執行交易的基本功能。

在系統理念的依據上,我們又必須清楚了解,實際上老子思想所揭示的“柔性交易哲學”和有效市場理論所揭示的“投資方法有效性”都反應出一個相同的結論——機會往往在市場犯錯與市場失效的時候出現。因此,完善的交易系統不僅應該具有“封閉、循環、完整、系統”的特征,它還應該符合老子思想、群體博弈策略、以及有效市場理論所揭示的基本哲理、基本原理。

在交易思想與系統思想的有機組合下,我們便得到了交易的規則。簡單來說就是,在“買進、持有、賣出”的三個階段中,首先,注重買進時的風險控制,防患于未然,主動地以退為進、逢低吸納,通過合理位置的逐步建倉、平均建倉來分散風險與不確定性;然后,通過成本調整、成本優化來擬合具有高安全邊際、高安全距離的價格,獲得接近于價值或遠離價格的安全成本,從而牢牢掌握持有過程中風險控制的主動權;最后,在賣出時注重對于止贏、止損操作的把握,在平衡了功遂身退與價值持倉的前提下,來逐步進行賣出。可以說,將風險控制貫穿于整個交易過程之中,就是交易規則的核心思想,這樣做可以令投資者牢牢抓住主動權,使得整個買進、持倉、賣出的交易過程都可以在“拒絕虧損”的安全環境、安全狀態下來進行。再具體一些就是,在買進階段,交易動作主要可以分為“抄底買進”、“補倉自救”、“加倉進取”等幾個部分,在持有階段,交易動作主要以“動態優化成本”、“創造安全距離”、“構建安全邊際”作為重點目標,在賣出階段,則可以在止贏止損的前提下,來進行“價值持倉”、“待價而沽”、“被動進取”,這就是整個交易過程的基本規則。

擁有一套系統的交易規則,投資者便可以擁有投資過程中的良好心態,同時可以清楚的知道“自己正在做什么、下一步要怎么做”。將風險控制三步曲通過系統化的交易思想實現出來,投資者便可以始終處于優勢地位與主動地位,進而根本不必懼怕市場的下跌,也不必擔心因踏空而成為“棄兒”,漲有漲的辦法,跌有跌的對策,一切便盡在掌握之中。

交易規則關鍵詞

買進階段 主動防守 抄底買進 補倉自救 適當加倉

持有階段 成本調整 成本優化 安全邊際 安全距離

賣出階段 價值持倉 待價而沽 被動進取 功遂身退

二、交易系統的操作流程與執行步驟

事實上,交易系統的執行不僅需要有一個清晰的思路與規則,還需要有一個具體的流程與路線圖。下面,我們就具體的來看一看交易流程的示意圖。如圖所示,漲有漲的對策,跌有跌的辦法,交易系統是一個完整而封閉的系統。在基本面過關的前提下,首先以退為進地低吸買進處于調整到位的品種,若隨后的股價表現是順利反彈則說明事實驗證了低吸買點的正確,隨后便可以展開持有過程中的成本調整,通過數次成本調整將成本調整到足夠安全的位置,或擬合出符合價值要求的高安全邊際與安全距離,然后剩余籌碼便可以在穩坐安全成本的前提下去持股待漲、待價而沽,因成本調整而多出來的空余資金可以繼續回到低吸買進的流程中去。此外,如果首次買進的操作是失敗的,那么就應該通過合理的補倉自救,使得自己的成本向安全成本逐步靠攏,等待市場轉暖并且回到贏利狀態之后再度展開以上的操作流程便是,這就是一個簡單的系統交易流程。

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